Dall’8 novembre 2010, l’obbligazione “Floating Rate Notes due 2016” sarà iscritta nel
Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……
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Società emittente: Credit Suisse AG
Titolo: “Floating Rate Notes due 2016” (ISIN XS0508676417)
Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report
Moody’s: Aa1 23/04/2010
Standard & Poor’s: A+ 28/04/2010
Fitch Ratings: AA- 20/10/2009
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000
Operatore in acquisto: Banca Finnat Euramerica S.p.A. (codice operatore IT0560)
“Floating Rate Notes due 2016”
Modalità di negoziazione: corso secco
Poiché la determinazione delle cedole avviene, come previsto dai Listing Final Terms del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo ed il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 7.975
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 7.975.000 Euro
Interessi: le obbligazioni fruttano interessi lordi annui, pagabili trimestralmente in via posticipata, in conformità a quanto specificato nella Part A, Contractual Terms, dei Listing Final Terms del prestito.
Tasso della cedola in corso: 2,00%
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360 (Following – Adjusted)
Godimento: 22 giugno 2010
Scadenza: 22 giugno 2016 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: XS0508676417
Codice TIDM: B3PY
Denominazione breve: CS_GN16_TV_EUR
Denominazione lunga: CREDIT_SUISSE_GN16_FLOATING_NOTE
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
Obblighi operatore in acquisto: – quantitativo minimo di ciascuna proposta in acquisto: 30.000 Euro;
– quantitativo minimo giornaliero: 250.000 Euro;
– durata minima dell’impegno: fino a scadenza.
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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