Dal 25 novembre 2010, le obbligazioni Barclays Bank PLC “EUR 8 Years Floater Notes” verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……
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Società emittente: Barclays Bank PLC
Titoli: Barclays Bank PLC “EUR 8 Years Floater Notes” – (ISIN IT0006717372).
Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report
Moody’s: Aa3 19/05/2010
Standard & Poor’s: AA- 29/01/2010
Fitch Ratings: AA- 29/10/2009
Data inizio negoziazioni: 25 novembre 2010
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Barclays Bank PLC “EUR 8 Years Floater Notes”
Modalità di negoziazione: corso secco
Poiché la determinazione delle cedole avviene, come previsto dalle Condizioni Definitive del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 50.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 50.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annuali, pagabili trimestralmente in via posticipata il 23 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ciascun anno in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito.
Tasso della cedola in corso: 2,040%
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 23 novembre 2010
Scadenza: 23 novembre 2018 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: IT0006717372
Codice TIDM: B3RF
Denominazione breve: BAR NV18 TV EUR
Denominazione lunga: BARCLAYS NV18 EUR 8 YEARS FLOATER NOTES
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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