Dal giorno 29 novembre 2010 le obbligazioni “Bund 2,50% due on 4 January 2021”, emesse dalla Repubblica Federale Tedesca, verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……..
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Emittente: Repubblica Federale Tedesca
Titolo: “Bund 2,50% due on 4 January 2021” (ISIN DE0001135424)
Data inizio negoziazioni: 29 novembre 2010
Mercato e comparto di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito”
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Cod. ISIN: DE0001135424
Emittente: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
TIDM: B3RH
Long Name: BUND_GE21_EUR_2,5
Short Name: BUND_GE21EUR2,5
Outstanding: 6000000000
Valore nominale: 0,01
Taglio Minimo: 0,01
Lotto minimo di negoziazione: 1 000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 04/01/2021
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 26/11/2010
Data Stacco Prima Cedola: 04/01/2012
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 2,5
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT su base annuale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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