Dall’8 dicembre 2010 le obbligazioni “Obbligazione Fisso Variabile” verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……..
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Società emittente: The Royal Bank of Scotland N.V.
Titoli: “Obbligazione Fisso Variabile” (ISIN NL0009597301).
Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report
Moody’s: A2 05/02/2010
Standard & Poor’s: A+ 05/02/2010
Fitch Ratings: AA- 08/02/2010
Data inizio negoziazioni: 8 dicembre 2010
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000
Operatore specialista: Banca Akros S.p.A. (codice operatore MM1994)
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“Obbligazioni Fisso Variabile”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 60.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 60.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili trimestralmente in via posticipata, in conformità a quanto specificato al paragrafo “Rate Notes” dei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: Act/365
Godimento: 23 novembre 2010
Scadenza: 23 novembre 2015 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: NL0009597301
Codice TIDM: B3RV
Denominazione breve: RBS_NV15EUR_MC
Denominazione lunga: RBS_NV15_FISSO_VARIABILE_EUR
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
Obblighi operatore specialista: – durata minima dell’impegno: fino a Scadenza
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 50.000 €
– quantitativo minimo giornaliero: 500.000 €
– scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 50 centesimi
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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