Dal 17 dicembre 2010, le obbligazioni “MEDIOBANCA TERZO ATTO $ TASSO VARIABILE 2010/2015” verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……..
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Società emittente: Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Titolo: “MEDIOBANCA TERZO ATTO $ TASSO VARIABILE 2010/2015” (Codice ISIN IT0004669120)
Rating Emittente: Società Long Outlook Data di Rating Term Report
Standard & Poor’s A+ Stabile 23/04/2010
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 17 dicembre 2010
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS,
titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito”
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
Operatore specialista: Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
(codice operatore MM0362)
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE “MEDIOBANCA TERZO ATTO $ TASSO VARIABILE 2010/2015”
Modalità di negoziazione: corso secco Poiché la determinazione delle cedole avviene, come previsto al paragrafo “Caratteristiche delle obbligazioni” delle Condizioni Definitive del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura
dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 100.000
Valore nominale unitario: 2.000 Usd
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 200.000.000 Usd
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annui lordi, pagabili trimestralmente in via posticipata il 13 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno, in conformità a quanto specificato al paragrafo “Caratteristiche delle obbligazioni” delle Condizioni Definitive del prestito.
Tasso della cedola in corso: 2,75% su base annua Modalità di calcolo dei ratei: ACT/360 (Modified Following – Adjusted)
Godimento: 13 dicembre 2010
Scadenza: 13 dicembre 2015 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 2.000 Usd
Codice ISIN: IT0004669120
Codice TIDM: B3S7
Denominazione breve: MB DC15 TV USD
Denominazione lunga: MEDIOBANCA DC15 TERZO ATTO $ VARIABILE
Importo minimo di negoziazione: 2.000 Usd
Obblighi operatore specialista:
– durata minima dell’impegno: sei mesi
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 100.000 $
– quantitativo minimo giornaliero: 500.000 $
– scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in
vendita: massimo 30 centesimi
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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