DomesticMOT: ExtraMOT − Inizio negoziazioni 5 obbligazioni bancarie

Dal giorno 23 dicembre 2010, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT…….

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Data inizio negoziazioni: 23/12/2010
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN : XS0519459134
Emittente : RCI BANQUE SA
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3SF
Long Name : RCI BANQUE 07/2013 FX 4 EUR
Short Name : RCIB LG13 4 EUR
Outstanding : 675000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 11/07/2013
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 29/06/2010
Data Stacco Prima Cedola : 11/07/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : XS0538543389
Emittente : RCI BANQUE SA
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3SG
Long Name : RCI BANQUE 09/2012 FX 2,75 EUR
Short Name : RCIB ST12 2,75
Outstanding : 500000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 10/09/2012
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 07/09/2010
Data Stacco Prima Cedola : 10/09/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 2,75
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : XS0563159184
Emittente : CITIGROUP INC
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3SK
Long Name : CITI INC 11/2015 FX 4 EUR
Short Name : CITI NV15 EUR 4
Outstanding : 1250000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 26/11/2015
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 26/11/2010
Data Stacco Prima Cedola : 26/11/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : XS0452166324
Emittente : INTESA SANPAOLO S.P.A
Garante : No Garante
Subordinazione : Lower Tier II
TIDM : B3SD
Long Name : INTESA SP 09/2019 FX 5 LT2 EUR
Short Name : ISP ST19 EUR 5
Outstanding : 1500000000
Valore nominale : 50000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 23/09/2019
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 23/09/2009
Data Stacco Prima Cedola : 23/09/2010
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 5
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : XS0503326083
Emittente : BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA S.P.A.
Garante : No Garante
Subordinazione : Lower Tier II
TIDM : B3SE
Long Name : MPS 04/2020 FX 5 LT2 EUR
Short Name : MPS AP20 EUR 5
Outstanding : 500000000
Valore nominale : 50000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 21/04/2020
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 21/04/2010
Data Stacco Prima Cedola : 21/04/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 5
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia