Dal giorno 17 gennaio 2011, le obbligazioni “EIB BRL 170,000,000 9.00 per cent. Bonds due
5 June 2013”, “IFC BRL 333,500,000 9.25 per cent. Notes due September 16, 2013” e “IFC BRL 100,000,000 8.25 per cent. Notes due January 15, 2014”, emesse dalla BEI e dalla IFC, verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……
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Emittenti:
Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
International Finance Corporation (IFC)
Titoli:
“EIB BRL 170,000,000 9.00 per cent. Bonds due 5 June 2013” (XS0484967921);
“IFC BRL 333,500,000 9.25 per cent. Notes due September 16, 2013” (XS0451046725);
“IFC BRL 100,000,000 8.25 per cent. Notes due January 15, 2014” (XS0562910678).
Data inizio negoziazioni: 17 gennaio 2011
Mercato e comparto di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito”
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita.
Con riferimento ai titoli “IFC BRL 333,500,000 9.25 per cent. Notes due September 16, 2013” e “IFC BRL 100,000,000 8.25 per cent. Notes due January 15, 2014” la cui Record Date, da regolamenti dei prestiti, è fissata anticipatamente rispetto al giorno di negoziazione precedente la data di pagamento degli interessi, sarà cura degli operatori, come da prassi di
mercato, inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare.
Valuta di liquidazione: USD sulla base del tasso di cambio, arrotondato a 4 decimali, determinato attraverso il cross dei tassi Eur/Usd e Eur/Brl (Fixing BCE delle ore 14.30 ca del giorno precedente la negoziazione).
EMS: 50.000
Operatore specialista: Banca Leonardo S.p.A. (codice operatore MM1050)
Obblighi operatore specialista: – durata dell’impegno: fino a Scadenza
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 200.000 BRL
– quantitativo minimo giornaliero: 2.000.000 BRL
– scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 100 centesimi
Disposizioni normative: Provvedimento n. 6898 del 28/12/2010 di Borsa Italiana
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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