DomesticMOT: ExtraMOT − Inizio negoziazioni 2 obbligazioni bancarie

Dal giorno 27 gennaio 2011, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT…..

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Data inizio negoziazioni: 27/01/2011
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN : XS0578317587
Emittente : BANQUE PSA FINANCE
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3U6
Long Name : BANQUE PSA F 01/2015 FX 3,875 EUR
Short Name : PSAF GE15 3,875
Outstanding : 750000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Callable: NO
Scadenza : 14/01/2015
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 14/01/2011
Data Stacco Prima Cedola : 14/01/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3,875
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : XS0576532054
Emittente : RABOBANK NEDERLAND
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3U5
Long Name : RABOBANK 01/2021 FX 4,125 EUR
Short Name : RABO GE21 4,125
Outstanding : 2000000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Callable: NO
Scadenza : 12/01/2021
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 12/01/2011
Data Stacco Prima Cedola : 12/01/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4,125
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia