EuroMOT − Inizio negoziazioni sei obbligazioni “BEI”

Dal giorno 11/02/2011 gli strumenti finanziari “EIB EUR 2.125 per cent.EARNs due 15 January 2014”, “EIB EUR 4.625 per cent.EARNs due 2020”, “EIB $ 1.25% Notes Due 2014”, “EIB $ 2.25% Notes Due 2016”, “EIB EUR 3.00 per cent.Bonds due 28 September 2022” e “European Union EUR 2.375 per cent. Notes due 22 September 2017” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…….

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Società emittenti:

BEI EUROPEAN UNION
Titoli:

• “EIB EUR 2.125 per cent.EARNs due 15 January 2014” (Codice ISIN XS0587030361)
• “EIB EUR 4.625 per cent.EARNs due 2020” (Codice ISIN XS0196448129)
• “EIB $ 1.25% Notes Due 2014” (Codice ISIN US298785FL50)
• “EIB $ 2.25% Notes Due 2016” (Codice ISIN US298785FK77)
• “EIB EUR 3.00 per cent.Bonds due 28 September 2022” (Codice ISIN XS0544644957)
• “European Union EUR 2.375 per cent. Notes due 22 September 2017” (Codice ISIN EU000A1A1DJ5)

Data inizio negoziazioni: 11/02/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, ‘classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito’
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita.
Con riferimento ai titoli “EIB EUR 4.625 per cent.
EARNs due 2020″ la cui Record Date, da regolamento del prestito, è fissata anticipatamente rispetto al giorno di negoziazione precedente la data di pagamento degli interessi, sarà cura degli operatori, come da prassi di mercato, inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare.
EMS: 25.000
Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-000605 del 07/02/2011 di Borsa Italiana

Cod. ISIN : XS0587030361
Emittente : EUROPEAN INVESTMENT BANK
Garante : No Garante
TIDM : B3V7
Long Name : BEI GE14 EUR 2,125
Short Name : BEI GE14 2,125
Outstanding : 5000000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 15/01/2014
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 31/01/2011
Data Stacco Prima Cedola : 15/01/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 2,125
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN : XS0196448129
Emittente : EUROPEAN INVESTMENT BANK
Garante : No Garante
TIDM : B3V8
Long Name : BEI AP20 EUR 4,625
Short Name : BEI AP20 4,625
Outstanding : 5000000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 15/04/2020
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 15/07/2004
Data Stacco Prima Cedola : 15/04/2005
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4,625
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN : US298785FL50
Emittente : EUROPEAN INVESTMENT BANK
Garante : No Garante
TIDM : B3V9
Long Name : BEI FB14 USD 1,25
Short Name : BEI FB14USD1,25
Outstanding : 4500000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa: USD
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 14/02/2014
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 25/01/2011
Data Stacco Prima Cedola : 14/08/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Semestrale
Tasso cedolare : 1,25
Modalità calcolo della cedola : 30E/360
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN : US298785FK77
Emittente : EUROPEAN INVESTMENT BANK
Garante : No Garante
TIDM : B3VA
Long Name : BEI MZ16 USD 2,25
Short Name : BEI MZ16USD2,25
Outstanding : 3500000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa: USD
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 15/03/2016
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 12/01/2011
Data Stacco Prima Cedola : 15/03/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Semestrale
Tasso cedolare : 2,25
Modalità calcolo della cedola : 30E/360
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN : XS0544644957
Emittente : EUROPEAN INVESTMENT BANK
Garante : No Garante
TIDM : B3VB
Long Name : BEI ST22 EUR 3
Short Name : BEI ST22 EUR 3
Outstanding : 1750000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 28/09/2022
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 28/09/2010
Data Stacco Prima Cedola : 28/09/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN : EU000A1A1DJ5
Emittente : EUROPEAN INVESTMENT BANK
Garante : No Garante
TIDM : B3VC
Long Name : EUROPEAN UNION ST17 EUR 2,375
Short Name : EU ST17EUR2,375
Outstanding : 1150000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 22/09/2017
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 22/09/2010
Data Stacco Prima Cedola : 22/09/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 2,375
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia