Dal giorno 17/02/2011 gli strumenti finanziari “RBS Sterlina 5 e 80” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……
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Società emittente: RBS – The Royal Bank of Scotland
Titolo: “RBS Sterlina 5 e 80” (Codice ISIN XS0574620513)
Rating Emittente: RBS – The Royal Bank of Scotland
Società di Rating Long Term Data Report
Moody’s A2 17/06/2010
Standard & Poor’s A+ 05/02/2010
Fitch Ratings AA- 15/07/2010
Data inizio negoziazioni: 17/02/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, ‘classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito’
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
“RBS Sterlina 5 e 80”
EMS: 25.000
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 25.000
Valore nominale unitario: 1.000 GBP
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 25.000.000 GBP
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili posticipatamente in conformità a quanto specificato al paragrafo Rate Notes dei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 14/02/2011
Scadenza: 14/02/2021 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 GBP
Codice ISIN: XS0574620513
Codice TIDM: B3VO
Denominazione breve: RBS FB21 GBP5,8
Denominazione lunga: RBS FB21 STERLINA 5,80
Importo minimo di negoziazione: 1.000 GBP
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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