ExtraMOT − Inizio negoziazioni 4 obbligazioni a tasso variabile

Dal giorno 24 febbraio 2011, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT…….

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Data inizio negoziazioni: 24/02/2011
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN : XS0541506365
Emittente : UNICREDIT S.P.A.
Garante : No Garante
TIDM : B3W2
Long Name : UNICREDIT 09/2012 EURIBOR3M+0,85 EUR
Short Name : UCG ST12 TV EUR
Outstanding : 1000000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 14/09/2012
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 14/09/2010
Data Stacco Prima Cedola: 14/12/2010
Periodicità della cedola: Trimestrale
Data Stacco Prossima Cedola : 14/03/2011
Cedola : Tasso Variabile
Parametro di Indicizzazione: EURIBOR 3M
Segno: +
Margine %: 0,85
Modalità calcolo della cedola : ACT/360
Convenzione applicata: Mod. Follow. Bus. Day – Adjusted
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : XS0201271045
Emittente : INTESA SANPAOLO S.P.A.
Garante : No Garante
TIDM : B3W1
Long Name : INTESA SP 10/2014 EURIBOR3M+0,2 EUR
Short Name : ISP OT14 TV EUR
Outstanding : 1100000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 01/10/2014
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 01/10/2004
Data Stacco Prima Cedola: 03/01/2005
Periodicità della cedola: Trimestrale
Data Stacco Prossima Cedola : 01/04/2011
Cedola : Tasso Variabile
Parametro di Indicizzazione: EURIBOR 3M
Segno: +
Margine %: 0,2
Modalità calcolo della cedola : ACT/360
Convenzione applicata: Mod. Follow. Bus. Day – Adjusted
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : XS0197079972
Emittente : MERRILL LYNCH & CO., INC.
Garante : No Garante
TIDM : B3W0
Long Name : MERRILL LYNCH 07/2014 EURIBOR3M+0,45 EUR
Short Name : ML LG14 TV EUR
Outstanding : 2200000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 22/07/2014
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 22/07/2004
Data Stacco Prima Cedola: 22/10/2004
Periodicità della cedola: Trimestrale
Data Stacco Prossima Cedola : 26/04/2011
Cedola : Tasso Variabile
Parametro di Indicizzazione: EURIBOR 3M
Segno: +
Margine %: 0,45
Modalità calcolo della cedola : ACT/360
Convenzione applicata: Mod. Follow. Bus. Day – Adjusted
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : XS0543783780
Emittente : BANCA POPOLARE DI MILANO
Garante : No Garante
TIDM : B3W3
Long Name : BPM 09/2012 EURIBOR3M+1,2 EUR
Short Name : BPM ST12 TV EUR
Outstanding : 750000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 24/09/2012
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 24/09/2010
Data Stacco Prima Cedola: 24/12/2010
Periodicità della cedola: Trimestrale
Data Stacco Prossima Cedola : 24/03/2011
Cedola : Tasso Variabile
Parametro di Indicizzazione: EURIBOR 3M
Segno: +
Margine %: 1,2
Modalità calcolo della cedola : ACT/360
Convenzione applicata: Mod. Follow. Bus. Day – Adjusted
Modalità di negoziazione : Corso secco

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia