Dal giorno 01/03/2011 gli strumenti finanziari “EBRD $ 2.50 per cent. Global Notes due 15 March 2016” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……
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Società emittenti:
BANCA EUROPEA PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
Titoli: “EBRD $ 2.50 per cent. Global Notes due 15 March 2016” (Codice ISIN US29874QBW33)
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 01/03/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, ‘classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito’
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita EMS: 25.000
Cod. ISIN : US29874QBW33
Emittente : EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Garante : No Garante
TIDM : B3W9
Long Name : BERS MZ16 USD 2,5
Short Name : BERS MZ16USD2,5
Outstanding : 1.500.000.000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa: USD
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 15/03/2016
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 23/02/2011
Data Stacco Prima Cedola : 15/09/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Semestrale
Tasso cedolare : 2,5
Modalità calcolo della cedola : 30E/360
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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