Dal giorno 4 marzo 2011, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT……
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Data inizio negoziazioni: 04/03/2011
Mercato e comparto
di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Cod. ISIN : XS0597182665
Emittente : Banca Popolare di Milano S.C.a.r.l.
Garante : No Garante
Subordinazione : Lower Tier II
TIDM : B3WI
Long Name : BPM 03/2021 FX 7,125 EUR
Short Name : BPM MZ21 7,125
Outstanding : 400000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Callable: NO
Scadenza : 01/03/2021
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 01/03/2011
Data Stacco Prima Cedola : 01/03/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 7,125
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Cod. ISIN : XS0596888395
Emittente : Unione di Banche Italiane S.c.p.a.
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3WH
Long Name : UBI 02/2013 FX 3,875 EUR
Short Name : UBI FB13 3,875
Outstanding : 700000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Callable: NO
Scadenza : 28/02/2013
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 28/02/2011
Data Stacco Prima Cedola : 28/02/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3,875
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Cod. ISIN : XS0594299066
Emittente : BANQUE PSA FINANCE
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3WG
Long Name : BANQUE PSA F 02/2016 FX 4,25 EUR
Short Name : PSAF FB16 4,25
Outstanding : 1000000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Callable: NO
Scadenza : 25/02/2016
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 25/02/2011
Data Stacco Prima Cedola : 25/02/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4,25
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Cod. ISIN : XS0592628746
Emittente : UniCredit S.p.A
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3WE
Long Name : UNICREDIT 08/2013 FX 3,625 EUR
Short Name : UCG AG13 3,625
Outstanding : 1250000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Callable: NO
Scadenza : 21/08/2013
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 21/02/2011
Data Stacco Prima Cedola : 21/08/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3,625
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Cod. ISIN : DE000A1C9558
Emittente : DEUTSCHE POSTBANK AG
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3WC
Long Name : DEUTSCHE POSTBANK 02/2021 FX 3,625 EUR
Short Name : DPB FB21 3,625
Outstanding : 1000000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Callable: NO
Scadenza : 15/02/2021
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 15/02/2011
Data Stacco Prima Cedola : 15/02/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3,625
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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