Dal giorno 23 marzo 2011, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT…….
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Data inizio negoziazioni: 23/03/2011
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Cod. ISIN : XS0306644344
Emittente : ENEL S.p.A.
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3XI
Long Name : ENEL 06/2017 FX 5,25% EUR
Short Name : ENEL GN17 5,25
Outstanding : 1500000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 20/06/2017
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 20/06/2007
Data Stacco Prima Cedola : 20/06/2008
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 5,25
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Cod. ISIN : XS0605214336
Emittente : TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3XJ
Long Name : TERNA 03/2021 FX 4,75 EUR
Short Name : TERN MZ21 4,75
Outstanding : 1250000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 15/03/2021
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 15/03/2011
Data Stacco Prima Cedola : 15/03/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4,75
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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