ExtraMOT − Inizio negoziazioni 3 obbligazioni

Dal giorno 12 aprile 2011, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT….

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Data inizio negoziazioni: 12/04/2011
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN: XS0614190477
Emittente: Iberdrola Finanzas, S.A.U.
Garante: Iberdrola, S.A.
TIDM: B3YM
Long Name: IBERDROLA F 04/2017 FX 4,625 EUR
Short Name: IBEF AP17 4,625
Outstanding: 750000000
Valore nominale: 100000
Taglio Minimo: 100000
Lotto minimo di negoziazione: 100000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 07/04/2017
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 07/04/2011
Data Stacco Prima Cedola: 07/04/2012
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 4,625
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Cod. ISIN: XS0614173622
Emittente: Banco Popolare Società Cooperativa
Garante: No Garante
TIDM: B3YL
Long Name: BANCO POPOLARE 04/2013 FX 4 EUR
Short Name: BPOP AP13 4 EUR
Outstanding: 1000000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 100000
Lotto minimo di negoziazione: 100000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 06/04/2013
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 06/04/2011
Data Stacco Prima Cedola: 06/04/2012
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 4
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Cod. ISIN: XS0426505102
Emittente: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Garante: No Garante
TIDM: B3YJ
Long Name: MPS 04/14 FX 4,75 EUR
Short Name: MPS AP14EUR4,75
Outstanding: 1000000000
Valore nominale: 50000
Taglio Minimo: 50000
Lotto minimo di negoziazione: 50000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 30/04/2014
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 30/04/2009
Data Stacco Prima Cedola: 30/04/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 4,75
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia