‘EuroMOT’ − Inizio negoziazioni ‘RBS − The Royal Bank of Scotland’

Dal giorno 02/05/2011 gli strumenti finanziari “Obbligazioni RBS Lira Turca 9%” e “Obbligazioni RBS Rand Sudafricano 8,5%” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……

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Società emittente: RBS – The Royal Bank of Scotland
Titoli: “Obbligazioni RBS Lira Turca 9%” (Codice ISIN XS0609262471)
“Obbligazioni RBS Rand Sudafricano 8,5%” (Codice ISIN XS0609261820)
Rating Emittente: RBS – The Royal Bank of Scotland
Società di Rating Long Term Data Report
Moody’s A2 17/06/2010
Standard & Poor’s A+ 05/02/2010
Fitch Ratings AA- 15/07/2010
Data inizio negoziazioni: 02/05/2011

Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET

EMS: 50.000 per le obbligazioni in TRY (Lira Turca);
250.000 per le obbligazioni in ZAR (Rand Sudafricano).

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“Obbligazioni RBS Lira Turca 9%”

Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 50.000
Valore nominale unitario: 2.000 TRY
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 TRY
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili posticipatamente in conformità a quanto specificato al paragrafo “Rate Notes” dei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 21/04/2011
Scadenza: 21/04/2015 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 2.000 TRY
Codice ISIN: XS0609262471
Codice TIDM: B3YY
Denominazione breve: RBS AP15 TRY 9
Denominazione lunga: RBS AP15 LIRA TURCA FX 9
Importo minimo di negoziazione: 2.000 TRY

“Obbligazioni RBS Rand Sudafricano 8,5%”

Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 30.000
Valore nominale unitario: 10.000 ZAR
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 300.000.000 ZAR
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili
posticipatamente in conformità a quanto specificato al
paragrafo “Rate Notes” dei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 21/04/2011
Scadenza: 21/04/2015 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla
scadenza)
Tagli: unico da nominali 10.000 ZAR
Codice ISIN: XS0609261820
Codice TIDM: B3YZ
Denominazione breve: RBS AP15 ZAR8,5
Denominazione lunga: RBS AP15 RAND SUDAFRICANO FX 8,5
Importo minimo di negoziazione: 10.000 ZAR

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia