Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
Titoli: “RBS 4,70% 2017” (Codice ISIN GB00B6HZ3S81)
“RBS Obiettivo 6%” (Codice ISIN GB00B6HZ3R74)
“RBS Misto 6 Anni” (Codice ISIN GB00B6HZ3Q67)
Rating Emittente: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
Società di Rating Long Term Data Report
Moody’s Aa3 31/08/2011
Standard & Poor’s A 09/03/2011
Fitch Ratings AA- 19/04/2011
Data inizio negoziazioni: 26/05/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, ‘classe altri titoli di debito’
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“RBS 4,70% 2017”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 50.000
Valore nominale unitario: 1.000 EUR
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 50.000.000 EUR
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili
posticipatamente in conformità a quanto specificato al
paragrafo “Rate Notes” dei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 23/05/2011
Scadenza: 02/06/2017 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla
scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 EUR
Codice ISIN: GB00B6HZ3S81
Codice TIDM: B401
Denominazione breve: RBS GN17EUR 4,7
Denominazione lunga: RBS GN17 TASSO FISSO 4,70%
Importo minimo di negoziazione: 1.000 EUR
“RBS Obiettivo 6%”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 50.000
Valore nominale unitario: 1.000 EUR
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 50.000.000 EUR
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili
posticipatamente in conformità a quanto specificato al
paragrafo “Rate Notes” dei Final Terms del prestito.
Tasso della cedola in corso: 6,00%
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 18/05/2011
Scadenza: 02/06/2017 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla
scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 EUR
Codice ISIN: GB00B6HZ3R74
Codice TIDM: B3ZZ
Denominazione breve: RBS GN17 MC EUR
Denominazione lunga: RBS GN17 OBIETTIVO 6%
Importo minimo di negoziazione: 1.000 EUR
“RBS Misto 6 Anni”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 50.000
Valore nominale unitario: 1.000 EUR
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 50.000.000 EUR
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili
posticipatamente in conformità a quanto specificato al
paragrafo “Rate Notes” dei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 18/05/2011
Scadenza: 02/06/2017 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla
scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 EUR
Codice ISIN: GB00B6HZ3Q67
Codice TIDM: B400
Denominazione breve: RBS GN17 MC EUR
Denominazione lunga: RBS GN17 MISTO 6 ANNI
Importo minimo di negoziazione: 1.000 EUR
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it
