Dal giorno 06/06/2011 gli strumenti finanziari “European Union EUR 3.50 per cent. Notes due 4 June 2021” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……..
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Titoli: “European Union EUR 3.50 per cent. Notes due 4 June 2021” (Codice ISIN EU000A1GRVV3)
Data inizio negoziazioni: 06/06/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, ‘classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito’
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-000778 del 01/06/2011 di Borsa Italiana
Cod. ISIN : EU000A1GRVV3
Emittente : EUROPEAN UNION
Garante : No Garante
TIDM : B40G
Long Name : EUROPEAN UNION GN21 EUR 3,5
Short Name : EU GN21 EUR 3,5
Outstanding : 4750000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 04/06/2021
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 31/05/2011
Data Stacco Prima Cedola : 04/06/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3,5
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT su base annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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