Dal giorno 18 marzo 2010, su iniziativa di Borsa Italiana, l’obbligazione bancaria di seguito indicata sarà negoziata nel mercato non regolamentato ExtraMOT…..
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Cod. ISIN : XS0491057468
Emittente : UBI BANCA SPCA
Garante : No Garante
TIDM : B3GI
Long Name : UBI 03/2013 EURIBOR3M+0,65EUR
Short Name : UBI MZ13 TV EUR
Outstanding : 700.000.000
Valore nominale : 1.000
Taglio Minimo : 50.000
Lotto minimo di negoziazione : 50.000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 05/03/2013
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 05/03/2010
Data Stacco Prima Cedola : 07/06/2010
Periodicità della cedola : Trimestrale
Data Stacco Prossima Cedola: 07/06/2010
Cedola : Tasso Variabile
Parametro di Indicizzazione : EURIBOR 3M
Segno : +
Margine : 0,650
Modalità calcolo della cedola : ACT/360
Convenzione applicata : Mod. Follow. Bus. Day – Adjusted
Modalità di negoziazione : Corso secco
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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