ExtraMOT − Inizio negoziazioni 3 obbligazioni bancarie

Dal giorno 9 giugno 2011, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT……

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Data inizio negoziazioni: 09/06/2011
Mercato di negoziazione: ExtraMOT
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET

EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN : XS0625359384
Emittente : The Goldman Sachs Group, Inc.
Garante : No Garante
Subordinazione: Senior
TIDM : B40L
Long Name : GOLDMAN SACHS G 05/2016 FX 4.5 EUR
Short Name : GSG MG16EUR4,5
Outstanding : 1250000000
Valore nominale : 1.000
Taglio Minimo : 1.000
Lotto minimo di negoziazione : 1.000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 09/05/2016
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 09/05/2011
Data Stacco Prima Cedola : 09/05/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4,5
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : XS0627824633
Emittente : The Royal Bank of Scotland plc
Garante : No Garante
Subordinazione: Senior
TIDM : B40M
Long Name : RBS 05/2016 FX 4,75 EUR
Short Name : RBS MG16EUR4,75
Outstanding : 1000000000
Valore nominale : 1.000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 18/05/2016
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 18/05/2011
Data Stacco Prima Cedola : 18/05/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4,75
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : XS0632241112
Emittente : DEUTSCHE BAHN FINANCE B.V.
Garante : Deutsche Bahn Aktiengesellschaft
Subordinazione: Senior
TIDM : B40N
Long Name : DEUTSCHE BAHN 06/2021 FX 3,75 EUR
Short Name : BAHN GN21 3,75
Outstanding : 500000000
Valore nominale : 1.000
Taglio Minimo : 1.000
Lotto minimo di negoziazione : 1.000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 01/06/2021
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 01/06/2011
Data Stacco Prima Cedola : 01/06/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3,75
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia