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Titolo: “Serie Ordinaria n. 6 Tasso Fisso 5,00% 2011-2017”
(Codice ISIN IT0004729452)
Rating Emittente:
DEXIA CREDIOP
Società di Rating Long Term Data Report
Moody’s Baa2 10/05/2011
Standard & Poor’s A- 23/05/2011
Fitch Ratings A 11/02/2011
Data inizio negoziazioni: 13/06/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, ‘classe altri titoli di debito’
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“Serie Ordinaria n. 6 Tasso Fisso 5,00% 2011-2017”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 300.000
Valore nominale unitario: 1.000 EUR
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 300.000.000 EUR
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili
posticipatamente il 7 dicembre di ciascun anno, in
conformità a quanto specificato al paragrafo
“Caratteristiche delle Obbligazioni” delle Condizioni
Definitive del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 07/06/2011
Scadenza: 07/12/2017 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla
scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 EUR
Codice ISIN: IT0004729452
Codice TIDM: B40K
Denominazione breve: DEXI DC17 EUR 5
Denominazione lunga: DEXIA C-DC17 SER.ORD. 6 TASSO FISSO 5%
Importo minimo di negoziazione: 1.000 EUR
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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