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Società emittente: Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Titolo: “MEDIOBANCA QUINTO ATTO 4% 2011/2013” (ISIN IT0004760721)
Rating Emittente: Società Long – Data di Rating – Term Report
Standard & Poor’s; A+; 24/05/2011
Rating Emissioni: Società Rating – Data di Rating – Emissioni Report
Standard & Poor’s; A+; 02/09/2011.
Data inizio negoziazioni: 6 settembre 2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000
Operatore specialista: Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (codice operatore MM0362)
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“MEDIOBANCA QUINTO ATTO 4% 2011/2013” (ISIN IT0004760721)
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 500.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 500.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annui lordi, pagabili in via posticipata, in conformità a quanto specificato al paragrafo 2, “Caratteristiche delle Obbligazioni”, delle Condizioni Definitive del prestito.
Tasso della cedola in corso: 4,00%
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale
Godimento: 2 settembre 2011
Scadenza: 2 settembre 2013 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: IT0004760721
Codice TIDM: B43J
Denominazione breve: MB ST13 EUR 4
Denominazione lunga: MEDIOBANCA ST13 QUINTO ATTO 4% EUR
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
Obblighi operatore specialista: – durata minima dell’impegno: sei mesi
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 100.000 €
– quantitativo minimo giornaliero: 500.000 €
– scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 25 centesimi
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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