Dal giorno 16 settembre 2011, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT……
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Data inizio negoziazioni: 16/09/2011
Mercato di negoziazione: ExtraMOT
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Cod. ISIN : XS0632503412
Emittente : Banco Popolare Società Cooperativa
Garante : No Garante
Subordinazione: Lower Tier II
TIDM : B43R
Long Name : BANCO POPOLARE 05/2021 FX 6,375 EUR
Short Name : BPOP MG21 6,375
Outstanding : 660.693.000
Valore nominale : 1.000
Taglio Minimo : 50.000
Lotto minimo di negoziazione : 5 0.000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 31/05/2021
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 31/05/2011
Data Stacco Prima Cedola : 31/05/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 6,375
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Cod. ISIN : XS0428461718
Emittente : TOTAL CAPITAL
Garante : Total S.A.
Subordinazione: Senior
TIDM : B43Q
Long Name : TOTAL CAPITAL 05/2015 FX 3,625 EUR
Short Name : TOTC MG15 3,625
Outstanding : 550.000.000
Valore nominale : 1.000
Taglio Minimo : 1 .000
Lotto minimo di negoziazione : 1 .000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 19/05/2015
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 19/05/2009
Data Stacco Prima Cedola : 19/05/2010
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3,625
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Cod. ISIN : XS0653885961
Emittente : BMW FINANCE N.V.
Garante : Bayerische Motoren Werke AG
Subordinazione: Senior
TIDM : B43S
Long Name : BMW FIN 01/2018 FX 3,625 EUR
Short Name : BMWF GE18 3,625
Outstanding : 1.000.000.000
Valore nominale : 1.000
Taglio Minimo : 1 .000
Lotto minimo di negoziazione : 1 .000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 29/01/2018
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 29/07/2011
Data Stacco Prima Cedola : 29/01/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3,625
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Cod. ISIN : XS0197646218
Emittente : Citigroup Inc.
Garante : No Garante
Subordinazione: Senior
TIDM : B43P
Long Name : CITI INC 08/2019 FX 5 EUR
Short Name : CITI AG19 EUR 5
Outstanding : 2.500.000.000
Valore nominale : 1.000
Taglio Minimo : 1 .000
Lotto minimo di negoziazione : 1 .000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 02/08/2019
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 02/08/2004
Data Stacco Prima Cedola : 02/08/2005
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 5
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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