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Società emittente: MACQUARIE STRUCTURED SECURITIES (EUROPE) PLC
Società garante: Macquarie Bank Limited
Titolo: “Obbligazioni 6% X” (Codice ISIN IT0006721366)
Rating Garante:
Macquarie Bank Limited
Società di Rating Long Term Data Report
Moody’s A1 07/10/2009
Standard & Poor’s A1 02/05/2011
Fitch Ratings A+ 15/09/2010
Data inizio negoziazioni: 27/10/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, ‘classe altri titoli di debito’
EMS: 25.000
Operatore specialista: Macquarie Capital (Europe) Limited (codice operatore MM3623)
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“Obbligazioni 6% X”
Modalità di negoziazione: corso secco; dal terzo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento dell’ultima Cedola Fissa: tel quel.
N. obbligazioni in circolazione: 20.000
Valore nominale unitario: 1.000 Eur
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 20.000.000 Eur
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360 (following – adjusted)
Godimento: 19/10/2011
Scadenza: 19/10/2017 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Eur
Codice ISIN: IT0006721366
Codice TIDM: B44M
Denominazione breve: MSS OT17 MC EUR
Denominazione lunga: MACQUARIE STR SEC OT17 MC EUR 6% X
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Eur
Obblighi operatore specialista: – quantitativo minimo di ciascuna proposta: 50.000 Eur
– quantitativo minimo giornaliero: 250.000 Eur
– scostamento massimo prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: 100 centesimi
– durata minima dell’impegno: fino a Scadenza
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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