'EuroMOT' − Inizio negoziazioni 'BEI'

Dal giorno 10/11/2011 gli strumenti finanziari “EIB EUR 2.5 per cent. EARNs due 15 October 2018” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…..

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Società emittente: BEI
Titolo: “EIB EUR 2.5 per cent. EARNs due 15 October 2018” (Codice ISIN XS0692728511)
Data inizio negoziazioni: 10/11/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, ‘classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito’
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-001023 dell’08/11/2011 di Borsa Italiana

Cod. ISIN : XS0692728511
Emittente : EUROPEAN INVESTMENT BANK
TIDM : B44X
Long Name : BEI OT18 EUR 2,5
Short Name : BEI OT18 EUR2,5
Outstanding : 3.000.000.000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 15/10/2018
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 18/10/2011
Data Stacco Prima Cedola : 15/10/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 2,5
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT su base annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA