MOT: inizio negoziazioni quattro obbligazioni corporate

Dal giorno 5 maggio 2010, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT………

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI

Data inizio negoziazioni: 05/05/2010
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita

EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN: XS0420117383
Emittente: BAYER CAPITAL CORPORATION BV
Garante: Bayer AG
TIDM: B3J9
Long Name: BAYER CAP 09/2014 FX 4,625 EUR
Short Name: BAYC ST14 4,625
Outstanding: 1 300 000 000
Valore nominale: 1 000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 26/09/2014
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 26/03/2009
Data Stacco Prima Cedola: 26/09/2009
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 4.625
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Cod. ISIN: XS0421105825
Emittente: VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV
Garante: Volkswagen AG
TIDM: B3JA
Long Name: VOLK INT FIN 04/2011 FX 5,25 EUR
Short Name: VOLK AP11 5,25
Outstanding: 1 500 000 000
Valore nominale: 1 000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 01/04/2011
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 01/04/2009
Data Stacco Prima Cedola: 01/04/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 5.25
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Cod. ISIN: XS0415007789
Emittente: BMW FINANCE
Garante: BMW AG
TIDM: B3J8
Long Name: BMW FIN NV 04/2012 FX 6,125 EUR
Short Name: BMWF AP12 6,125
Outstanding: 1 250 000 000
Valore nominale: 1 000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 02/04/2012
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 02/03/2009
Data Stacco Prima Cedola: 02/04/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 6.125
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Cod. ISIN: XS0411606246
Emittente: TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION
Garante: No Garante
TIDM: B3J7
Long Name: TOYOTA M CRE 02/2012 FX 5,25 EUR
Short Name: TOMC FB12 5,25
Outstanding: 2 500 000 000
Valore nominale: 1 000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 03/02/2012
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 03/02/2009
Data Stacco Prima Cedola: 03/02/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 5.25
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia