In data 20 febbraio 2014 verranno messi in pagamento gli acconti sui dividendi relativi alle azioni emesse sino al 7 febbraio 2014 dei ………
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Fondi di seguito elencati:
Codice ISIN – Nome della classe di azioni – Importo / Azione – TID
LU0714182432 JPM Europe Strategic Dividend A (div) – EUR 1.67 0.00
LU0722079638 JPM Europe Strategic Dividend C (div) – EUR 1.59 0.00
LU0714182606 JPM Europe Strategic Dividend D (div) – EUR 1.65 0.00
LU0714179727 JPM Global Dividend A (div) – EUR 0.82 0.00
LU0714180493 JPM Global Dividend A (div) – EUR (hedged) 0.82 0.00
LU0714180063 JPM Global Dividend C (div) – EUR 0.82 0.00
LU0714180907 JPM Global Dividend D (div) – EUR (hedged) 0.82 0.00
LU0848952700 JPM Global High Yield Bond D (div) – EUR (hedged) 1.33 0.72
LU0395794307 JPM Global Income A (div) – EUR 1.63 0.52
LU0395796260 JPM Global Income B (div) – EUR 1.19 0.45
LU0395796690 JPM Global Income C (div) – EUR 1.34 0.56
LU0404220724 JPM Global Income D (div) – EUR 1.45 0.39
LU0605964849 JPM Global Income T (div) – EUR 1.20 0.32
LU0395797581 JPM Global Income X (div) – EUR 1.33 0.69
LU0862587069 JPM Income Opportunity A (fix) EUR 2.35 – EUR (hedged) 0.5875 0.32
LU0897457130 JPM Income Opportunity B (fix) EUR 2.60 – EUR (hedged) 0.6500 0.37
LU0897457213 JPM Income Opportunity C (fix) EUR 2.70 – EUR (hedged) 0.6750 0.37
LU0862587143 JPM Income Opportunity D (fix) EUR 2.15 – EUR (hedged) 0.5375 0.28
Il valore netto patrimoniale delle relative azioni sarà calcolato al netto dei dividendi a decorrere dal 10 Febbraio 2014.
L’importo del saldo dividendo verrà stabilito dall’Assemblea generale annuale degli azionisti del 25 aprile 2014.
Fonte: AdvisorWorld.it
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