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CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“MEDIOBANCA INFLAZIONE ITALIANA 2013/2019”
Società emittente: MEDIOBANCA
Titolo: “MEDIOBANCA INFLAZIONE ITALIANA 2013/2019” (Codice ISIN IT0004941875)
Rating Emittente: MEDIOBANCA
Società di Rating Long Term Data Report
Standard & Poor’s BBB 12/07/2013
Data inizio negoziazioni: 16/07/2013
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, ‘classe altri titoli di debito’
EMS: 25.000
Operatore specialista: Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (codice operatore IT0362)
Modalità di negoziazione: corso secco dal terzo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento della prima cedola: tel quel
N. obbligazioni in circolazione: 200.000
Valore nominale unitario: 1.000 EUR
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 200.000.000 EUR
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annui lordi pagabili posticipatamente in conformità a quanto specificato al paragrafo Informazioni riguardanti gli strumenti finanziari da offrire / da ammettere alla negoziazione delle Condizioni Definitive del prestito.
Tasso della cedola in corso: 1,75%
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale
Godimento: 11/07/2013
Scadenza: 11/01/2019 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 EUR
Codice ISIN: IT0004941875
Codice Instrument Id: 749976
Descrizione: MEDIOBANCA INFLATION ITA MC GE19 EUR
Importo minimo di negoziazione: 1.000 EUR
Obblighi operatore specialista: – durata minima dell’impegno: fino a Scadenza
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 100.000
– quantitativo minimo giornaliero: 500.000
– scostamento massimo prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 60 centesimi
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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