Dal giorno 28 giugno 2010 il “CCTeu 6m euribor + 0.80% con godimento 15 giugno 2010 e scadenza 15
dicembre 2015” verrà iscritto nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)………
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La Borsa Italiana S.p.A. con provvedimento n. 6715 del 24/06/2010 ha disposto l’ammissione alle negoziazioni dei CCTeu in oggetto con decorrenza dal giorno 28 giugno 2010.
CARATTERISTICHE DEI TITOLI
- Ammontare in circolazione : 5.000.000.000 Euro
- Prezzo di emissione : 99,883%
- Interessi : pagabili in due rate semestrali posticipate al 15 giugno e al 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola sarà posta in pagamento il 15 dicembre 2010; l’ultima è
- pagabile il 15 dicembre 2015.
- Tasso di interesse annuo lordo
- prima cedola : 1,803%
- Data di Emissione : 1° luglio 2010
- Data di Godimento : 15 giugno 2010
- Data di Scadenza : 15 dicembre 2015 (rimborso in unica soluzione a scadenza)
- Tagli : 1.000 Euro
- Decreto di emissione : DM 24 giugno 2010 n. 52264
- Importo minimo di contrattazione : 1.000 Euro
- CODICI : ISIN IT0004620305
- TIDM B3LF
- Modalità di negoziazione : corso secco
- Poiché la determinazione delle cedole avviene, come previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
- Modalità di calcolo dei ratei : Actual/360 (Modified Following – Unadjusted)
- Descrizione long : CCT-EU_15DC15_EURIBOR_6M+0,80%
- Descrizione short : CCTE_DC15TV_EUR
- EMS : 25000
- Mercato e comparto di negoziazione : Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT) – segmento DomesticMOT – classe titoli di stato italiani.
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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