A partire dal 7 gennaio 2010 verranno negoziate sulla Borsa Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe titoli di debito in euro” due titoli emessi da ….
Barclays Bank PLC
Barclays Bank PLC Obbligazioni 6y “Equity Bonus” -(Codice ISIN IT0006707803);
Barclays Bank PLC Obbligazioni 5y Autocallable “Double Chance” on Basket of Financial and Energy Stocks – (Codice ISIN IT0006707811).
Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report
Moody’s Aa3 23/03/2009
Standard & Poor’s AA- 31/03/2009
Fitch Ratings AA- 28/01/2009
Caratteristice principali dei titoli:
Barclays Bank PLC Obbligazioni 6y “Equity Bonus”
Modalità di negoziazione: corso secco
Dal terzo giorno di borsa aperta antecedente la data dipagamento della penultima cedola: tel quel
N. obbligazioni in circolazione: 25.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 25.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annuali, pagabili posticipatamente il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 2010 e sino al 2014, in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito.
In data 30 ottobre 2015 potrà essere corrisposta una eventuale cedola variabile in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: Act/Act su base annuale
Godimento: 30 ottobre 2009
Scadenza: 30 ottobre 2015 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: IT0006707803
Codice TIDM: B3CF
Denominazione breve: BAR_OT15_MC_EUR
Denominazione lunga: BARCLAYS_OT15_EUR_6Y_EQUITY_BONUS
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
Barclays Bank PLC Obbligazioni 5y Autocallable “Double Chance” on Basket of Financial and Energy Stocks
Modalità di negoziazione: corso secco
Dal terzo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento della seconda cedola tel quel
N. obbligazioni in circolazione: 34.625
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 34.625.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annuali, pagabili posticipatamente il 30 ottobre degli anni 2010 e 2011, in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito. In data 30 ottobre 2012 o 30 ottobre 2013 o 30 ottobre 2014 potrà essere corrisposta una eventuale cedola variabile in conformità a quanto specificato nelle
Condizioni Definitive del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: Act/Act su base annuale
Godimento: 30 ottobre 2009
Scadenza: 30 ottobre 2014 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza, salvo ipotesi di rimborso anticipato)
Rimborso anticipato: è previsto che le obbligazioni siano rimborsate anticipatamente in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: IT0006707811
Codice TIDM: B3CG
Denominazione breve: BAR_OT14_MC_EUR
Denominazione lunga: BARCLAYS_OT14_5Y_AUTOCALL_DOUBLE_CHANCE
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
Fonte: BONDWorld.it – Barclays
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