Dal 27 settembre 2010 le obbligazioni “Obbligazione Royal 5% Step Down”, “Obbligazione Royal Steep 2017” e “Obbligazione Royal Euribor con Leva” verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…
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Società emittente: The Royal Bank of Scotland N.V.
Titolo: “Obbligazione Royal 5% Step Down” (ISIN NL0009560010);
“Obbligazione Royal Steep 2017” (ISIN NL0009560028);
“Obbligazione Royal Euribor con Leva” (ISIN NL0009560002).
Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report
Moody’s A2 05/02/2010
Standard & Poor’s A+ 05/02/2010
Fitch Ratings AA- 08/02/2010
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 27 settembre 2010
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“Obbligazione Royal 5% Step Down”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 100.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili semestralmente in via posticipata, inconformità a quanto specificato al paragrafo “Rate Notes” dei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 21 settembre 2010
Scadenza: 30 settembre 2017 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: NL0009560010
Codice TIDM: B3OJ
Denominazione breve: RBS_ST17_SC_EUR
Denominazione lunga: RBS_ST17_ROYAL_5%_STEP_DOWN
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
“Obbligazione Royal Steep 2017”
Modalità di negoziazione: corso secco
Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto nei Final Terms del prestito, il terzo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 100.000Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili semestralmente in via posticipata, in conformità a quanto specificato al paragrafo “Rate Notes” dei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 21 settembre 2010
Scadenza: 30 settembre 2017 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: NL0009560028
Codice TIDM: B3OI
Denominazione breve: RBS_ST17EUR_MC
Denominazione lunga: RBS_ROYAL_STEEP_2017
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
“Obbligazione Royal Euribor con Leva”
Modalità di negoziazione: corso secco
Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto nei Final Terms del prestito, il terzo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire icompensi relativi ai contratti da liquidare il primo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 100.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili timestralmente in via posticipata, in conformità a quanto specificato al paragrafo “Rate Notes” dei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 21 settembre 2010
Scadenza: 30 settembre 2017 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: NL0009560002
Codice TIDM: B3OH
Denominazione breve: RBS_ST17_EUR_MC
Denominazione lunga: RBS_ST17_ROYAL_EURIBOR_CON_LEVA
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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