EuroMOT − Inizio negoziazioni obbligazioni "BEI"

Dal giorno 28 settembre 2010 le obbligazioni “EIB
$3,000,000,000 1.25% Notes due 2013” e “EIB $4,000,000,000 1.625% Notes due 2015”,
emesse dalla BEI, verranno iscritte nel Listino Ufficiale,
comparto obbligazionario (MOT)…….

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA

Data inizio negoziazioni: 28 settembre 2010
Mercato e comparto di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito”
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita

EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE:

Cod. ISIN: US298785FF82
Emittente: EUROPEAN INVESTMENT BANK
TIDM: B3OO
Long Name: BEI_ST13_USD_1,25
Short Name: BEI_ST13USD1,25
Outstanding: 3000000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: USD
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 17/09/2013
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 28/07/2010
Data Stacco Prima Cedola: 17/09/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Semestrale
Tasso cedolare: 1,25
Modalità calcolo della cedola: 30E/360
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Cod. ISIN: US298785FG65
Emittente: EUROPEAN INVESTMENT BANK
TIDM: B3OP
Long Name: BEI_ST15_USD_1,625
Short Name: BEI_ST15_1,625
Outstanding: 4000000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: USD
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 01/09/2015
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 01/09/2010
Data Stacco Prima Cedola: 01/03/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Semestrale
Tasso cedolare: 1,625
Modalità calcolo della cedola: 30E/360
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA