Il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato il Rendiconto semestrale al 31 dicembre2013 relativo al Fondo immobiliare quotato “Mediolanum Real Estate”.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 31 dicembre 2013 risulta pari a..
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Euro 333.986.238. Rispetto all’avvio dell’operatività, il valore netto del Fondo, comprensivo dei proventi distribuiti, ha avuto un incremento pari al 14,29%, al netto delle successive sottoscrizioni. Il Valore Complessivo Netto del Fondo è ripartito nelle due Classi di quote e più precisamente:
– Euro 51.976.762 Classe “A” per un valore unitario di Euro 5,756
– Euro 282.009.476 Classe “B” per un valore unitario di Euro 4,292
Nell’esercizio il Fondo ha registrato un utile pari ad Euro 1.415.425 ( al 31/12/2012 il fondo ha registrato una perdita pari ad euro – 4.567.360). Le principali grandezze che hanno determinato questo risultato sono le seguenti:
31/12/2013 – 31/12/2012
Canoni di locazione: € 21.920.952 ; € 23.278.115
Minusvalenze: – € 9.391.457 ; – € 14.755.203
Oneri di gestione immobili – € 3.288.879 ; – € 3.369.379
Imposta Municipale Unica – € 2.166.190 ; – € 2.055.886
Risultato gestione strumenti finanziari: – € 105.125 € -2.059.377
Nel periodo in esame, si è provveduto alla distribuzione dei proventi ai sottoscrittori delle quote di Classe “B” per Euro 11.142.410,07. Nella seduta del 13 febbraio 2014, il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe “B” (n. 65.705.164) un ammontare pro quota di Euro 0,0738 per un totale di Euro 4.849.041,10. La distribuzione verrà effettuata in data 24 febbraio 2014 con valuta 27 febbraio 2014 tramite Monte Titoli S.p.A. (record date 26 febbraio 2014)1.
Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate transazioni immobiliari.
Al 31 dicembre 2013 la disponibilità liquida in Euro, depositata sul conto corrente intestato al Fondo, è pari ad Euro 10.136.824.
Nel corso del primo semestre 2013, al fine di investire la liquidità disponibile del Fondo, è stata effettuata un’operazione in depositi bancari.
Nel corso dell’esercizio il Fondo non ha assunto prestiti.
1 Ai sensi dell’articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) la legittimazione al pagamento del provento è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell’intermediario di cui all’articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 26 febbraio 2014 (c.d. record date).
Fonte: AdvisorWorld.it -Mediolanum Gestione Fondi
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