Il gestore patrimoniale parigino La Française ha registrato presso la CONSOB, ai fini della distribuzione in Italia, un nuovo fondo dedicato all’high yield globale: LFP S&P Capital IQ Fund–LFP R2P Global High Yield (decorrenza dal 7…
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Marco PERI, Contry Head per l’Italia
novembre 2014 – Azioni R LU1093493648). Il fondo è disponibile attraverso tre delle principali piattaforme italiane di distribuzione: Banca Ifigest, Online SIM e Copernico SIM.
Il fondo LFP S&P Capital IQ Fund–LFP R2P Global High Yield nasce dal consolidato sodalizio tra La Française e S&P Capital IQTM. È il secondo prodotto di investimento gestito da La Française che utilizza nel suo processo di selezione dei titoli le risultanze del modello Risk-to-Price® (R2P®), uno strumento proprietario sviluppato da Standard & Poor’s® per identificare le obbligazioni corporate che potrebbero essere state valutate in modo inadeguato dal mercato.
LFP S&P Capital IQ Fund-LFP R2P Global High Yield, come si evince dalla sua stessa denominazione, è un fondo investito nell’universo high yield globale che coniuga la ricerca di S&P Capital IQ nel mercato del credito con l’esperienza di La Française nel reddito fisso. Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni (emittenti privati o pubblici di paesi OCSE) con rating creditizio inferiore a “investment grade” con l’obiettivo di offrire crescita del capitale e reddito. La filosofia d’investimento si basa sui risultati del modello Risk to Price (valore relativo) sviluppato da S&P Capital IQ e sui servizi di consulenza di Global Markets Intelligence (una divisione di S&P Capital IQ). Il fondo (Euro shares) si prefigge di sovraperformare (al netto delle commissioni) l’indice Barclays Global High Yield Corporate con copertura in € su un orizzonte di investimento consigliato pari a tre anni.
Jean-Luc HIVERT, CIO per il reddito fisso presso La Française, ha dichiarato: “I tassi di default sono bassi, a quota 1,4% su scala globale (ottobre 2014, BoA-ML Global Research), e il mercato high yield offre rendimenti interessanti, nell’ordine del 6,8% circa (Global High Yield, BoA-ML al 12/12/2014). Inoltre, la permanenza dei tassi d’interesse a livelli minimi dovrebbe contribuire ad arginare i default”.
Marco PERI, Contry Head per l’Italia, e Alex RICCHEBUONO, Head of South East Europe, hanno aggiunto: “La Française è un operatore noto nel settore per le sue competenze in materia di reddito fisso. Con tassi d’interesse così bassi, gli investitori prenderanno in considerazione asset class più rischiose per accrescere i propri rendimenti. Noi offriamo questa opportunità con il fondo LFP S&P Capital IQ – LFP R2P Global High Yield”.
Caratteristiche del fondo:
Nome del fondo LFP S&P Capital IQ Fund – LFP R2P Global High Yield
Codice ISIN (R EUR Capi) LU1093493648
Forma giuridica SICAV lussemburghese multicomparto
Obiettivo di investimento Shares in EUR: l’obiettivo è sovraperformare (al netto delle commissioni) l’indice Barclays Global High Yield Corporate con copertura in € su un orizzonte di investimento consigliato pari a tre anni.
Indice di riferimento Barclays Global High Yield Corporate con copertura in €
Profilo di rischio rendimento 5 su una scala da 1 a 7 (dove 7 rappresenta il rischio più elevato e tipicamente i rendimenti maggiori)
Soglia di sottoscrizione minima Nessuna
Data di lancio 27 ottobre 2014
Commissioni di sottoscrizione Massimo 3% del NAV applicabile per share
Commissioni di gestione Massimo 1,10% annuo
Commissioni di riscatto 0%
Commissioni di performance Nessuna
Orizzonte di investimento consigliato 3 anni
Valutazione Giornaliera
Depositario BNP Paribas Securities Services
Rischi associati Perdita di capitale, gestione discrezionale, titoli high yield (speculativi), credito, tasso d’interesse, controparte, mercati emergenti, valutario
Fonte: BONDWorld.it
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