Castello Sgr S.p.A. approva il Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2013 del Fondo Dolomit in liquidazione

In data 3 dicembre 2013, con l’apporto dell’intero portafoglio immobiliare di pertinenza del Fondo “Dolomit in liquidazione” al “Fondo Augusto – Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori qualificati”, gestito dalla medesima Castello SGR S.p.A., con contestuale accollo liberatorio da parte del Fondo “Augusto” dell’indebitamento finanziario contratto dal Fondo “Dolomit  in liquidazione” nei confronti di Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., si è completato il processo di dismissione del portafoglio immobiliare del Fondo.
Il Consiglio di Amministrazione di Castello SGR S.p.A., tenuto conto delle disponibilità liquide del Fondo, ha deliberato in data odierna un rimborso parziale di Euro 60.080.580,00, pari ad Euro 574,00 pro-quota.
Tale rimborso parziale verrà riconosciuto con decorrenza 27 marzo 2014 (data stacco 24 marzo 2014).
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è ridotto da Euro 79.536.806 al 31 dicembre 2012 ad Euro 64.981.627 al 31 dicembre 2013, con un diminuzione di Euro 14.555.179 nel corso del periodo. Tale diminuzione risente principalmente delle perdite da realizzo, pari ad Euro 15.647.642, conseguenti all’apporto del portafoglio immobiliare nel Fondo Augusto, il cui valore è stato determinato sulla base del valore espresso da parte dell’esperto incaricato ai sensi dell’articolo 12 bis, comma 3(a) del D.M. 228/1999.
Il valore unitario della quota al 31 dicembre 2013 è pari ad Euro 620,824. Considerando che  il valore della quota al 31 dicembre 2012  era uguale  ad Euro 759,882, il decremento di valore del Fondo nel periodo risulta pari al 18,30%.
Alla data del 31 dicembre 2013 la liquidità ammonta ad Euro 41.473.281. La variazione rispetto al 31 dicembre 2012  (Euro 12.076.050), è dovuta principalmente alla cassa realizzata a seguito della cessione delle quote del Fondo Augusto per Euro 52.530.223, all’accensione di due  depositi  bancari vincolati, che alla data del 31 dicembre 2013 ammontano  complessivamente  ad Euro 24.000.000, ed alla liquidità generata dalla gestione immobiliare.
Durante la procedura di liquidazione, essendo preclusa ogni ulteriore attività di investimento, l’attività di gestione della Società sarà dedicata alla liquidazione degli attivi presenti nel Fondo “Dolomit in liquidazione” che, secondo il piano di smobilizzo approvato dalla SGR, dovrebbe realizzarsi entro il secondo semestre del 2014, anche in considerazione dello status dei contenziosi in essere.