Il Rendiconto sulla gestione al 31 dicembre 2013 del Fondo e l’Estratto della Relazione di Stima redatta dagli Esperti Indipendenti sono depositati presso la sede della Società di Gestione del Fondo in Milano Piazza Diaz 7, presso la sede della…
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Banca Depositaria State Street Bank SpA in Milano Via Ferrante Aporti 10.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo si è ridotto da Euro 121.561.797 al 31 dicembre 2012 ad Euro 01.579.341 al 31 dicembre 2013, con un diminuzione di Euro 19.982.456 nel corso del periodo.
La perdita del periodo risente principalmente della svalutazione relativa al portafoglio immobiliare sulla base dei valori di mercato degli immobili individuati da REAG, Esperto Indipendente del Fondo, ridotto per un importo di Euro 23.830.976 (comprensive delle spese incrementative sostenute nel corso dell’esercizio). Al netto di tale componente valutativa la gestione risulta in utile per un importo di Euro 3.848.520.
Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre 2013 possiedono complessivamente un valore di mercato pari ad Euro 88,4 milioni (rispetto ad un valore di Euro 111,7 alla data del 31 dicembre 2012) e mostrano una riduzione complessiva del 20,86%, in larga misura riconducibile ad una riduzione del 41,88% del valore dell’immobile di Origgio (Euro 25,0 milioni contro Euro 35,1 milioni al 31 dicembre 2012) dovuto alle intenzioni, già formalizzate, del conduttore, nell’imminenza della scadenza contrattuale, di rilasciare l’immobile.
Il valore unitario della quota, che al 31 dicembre 2012 era pari ad Euro 3.940,415, risulta ora pari ad Euro 3.292,685, con un decremento su base annuale pari al 16,4%.
Alla data del 31 dicembre 2013 la liquidità ammonta ad Euro 2.387.080. La variazione rispetto al 31 dicembre 2012 (Euro 6.437.454), è dovuta principalmente all’accensione di un deposito bancario vincolato, che alla data del 31 dicembre 2013 ammonta ad Euro 8.000.000, ed alla liquidità generata dalla gestione immobiliare.
In data 18 dicembre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Castello SGR S.p.A ha deliberato di prorogare la scadenza del Fondo dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2019 (la “Proroga”), esercitando la facoltà espressamente riconosciuta, a tal fine, dall’articolo 2 del Regolamento di Gestione del Fondo, che è stato dunque modificato per recepire la nuova data di scadenza. Banca d’Italia ha rilasciato l’approvazione alle modifiche sopra rappresentate con delibera n. 164/2014 del 18 febbraio 2014, trasmessa alla SGR in data 19 febbraio 2014. Le modifiche sono efficaci dal 18 dicembre 2013, data di approvazione delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.
La perdita del periodo risente principalmente della svalutazione relativa al portafoglio immobiliare sulla base dei valori di mercato degli immobili individuati da REAG, Esperto Indipendente del Fondo, ridotto per un importo di Euro 23.830.976 (comprensive delle spese incrementative sostenute nel corso dell’esercizio). Al netto di tale componente valutativa la gestione risulta in utile per un importo di Euro 3.848.520.
Gli immobili facenti parte del portafoglio del Fondo al 31 dicembre 2013 possiedono complessivamente un valore di mercato pari ad Euro 88,4 milioni (rispetto ad un valore di Euro 111,7 alla data del 31 dicembre 2012) e mostrano una riduzione complessiva del 20,86%, in larga misura riconducibile ad una riduzione del 41,88% del valore dell’immobile di Origgio (Euro 25,0 milioni contro Euro 35,1 milioni al 31 dicembre 2012) dovuto alle intenzioni, già formalizzate, del conduttore, nell’imminenza della scadenza contrattuale, di rilasciare l’immobile.
Il valore unitario della quota, che al 31 dicembre 2012 era pari ad Euro 3.940,415, risulta ora pari ad Euro 3.292,685, con un decremento su base annuale pari al 16,4%.
Alla data del 31 dicembre 2013 la liquidità ammonta ad Euro 2.387.080. La variazione rispetto al 31 dicembre 2012 (Euro 6.437.454), è dovuta principalmente all’accensione di un deposito bancario vincolato, che alla data del 31 dicembre 2013 ammonta ad Euro 8.000.000, ed alla liquidità generata dalla gestione immobiliare.
In data 18 dicembre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Castello SGR S.p.A ha deliberato di prorogare la scadenza del Fondo dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2019 (la “Proroga”), esercitando la facoltà espressamente riconosciuta, a tal fine, dall’articolo 2 del Regolamento di Gestione del Fondo, che è stato dunque modificato per recepire la nuova data di scadenza. Banca d’Italia ha rilasciato l’approvazione alle modifiche sopra rappresentate con delibera n. 164/2014 del 18 febbraio 2014, trasmessa alla SGR in data 19 febbraio 2014. Le modifiche sono efficaci dal 18 dicembre 2013, data di approvazione delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.
Fonte: AdvisorWorld – Castello Sgr
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