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– “Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano 6,40%” (IT0004938269)
– “Banca IMI Collezione Tasso Fisso Rublo Russo 8,30%” (IT0004938129)
Rating Emittente: BANCA IMI
Società di Rating Long Term Data Report
Moody’s Baa2 02/08/2012
Standard & Poor’s BBB+ 10/02/2012
Fitch Ratings BBB+ 18/03/2013
Data inizio negoziazioni: 02/07/2013
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, ‘classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito’
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 35.000 per le obbligazioni in AUD (Dollaro Australiano)
1.050.000 per le obbligazioni in RUB (Rublo Russo)
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“Banca IMI Collezione Tasso Fisso Dollaro Australiano 6,40%”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 100.000
Valore nominale unitario: 2.000 AUD
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 200.000.000 AUD
Interessi: le obbligazioni fruttano interessi lordi annui, pagabili posticipatamente il 28 giugno di ciascun anno, in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale
Godimento: 28/06/2013
Scadenza: 28/06/2018 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
“Banca IMI Collezione Tasso Fisso Rublo Russo 8,30%”
Tagli: unico da nominali 2.000 AUD
Codice ISIN: IT0004938269
Codice Instrument Id: 748890
Descrizione: BANCA IMI TF 6,40% GN18 AUD
Importo minimo di negoziazione: 2.000 AUD
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 100.000
Valore nominale unitario: 60.000 RUB
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 6.000.000.000 RUB
Interessi: le obbligazioni fruttano interessi lordi annui, pagabili posticipatamente il 28 giugno di ciascun anno, in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale
Godimento: 28/06/2013
Scadenza: 28/06/2016 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 60.000 RUB
Codice ISIN: IT0004938129
Codice Instrument Id: 748891
Descrizione: BANCA IMI TF 8,30% GN16 RUB
Importo minimo di negoziazione: 60.000 RUB
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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