Distribuiti i proventi dei comparti Eurizon Focus Riserva DOC

Distribuiti i proventi dei comparti Eurizon Focus Riserva DOC – Obbligazioni Corporate 12/2012 e Obbligazioni Corporate 12/2013 ed Eurizon Opportunità – Bond Selection 2012-1 e Bond Selection 2013-1…..

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I proventi saranno posti in pagamento dal 28 luglio 2010

Il Consiglio di Amministrazione di Eurizon Capital S.A., nella riunione del 16 luglio 2010, ha stabilito di porre in pagamento i proventi conseguiti nella gestione dei seguenti comparti:

Tali importi verranno posti in pagamento con data valuta 28 luglio 2010 e saranno corrisposti al netto della ritenuta fiscale del 12,5% applicata dal Soggetto Incaricato dei pagamenti.
Il valore unitario delle quote di categoria RD dei due suddetti comparti del Fondo Eurizon Focus Riserva DOC tiene conto della distribuzione dei proventi dal 16 luglio 2010; mente il valore unitario delle quote di categoria RD dei due suddetti comparti del Fondo Eurizon Opportunità tiene conto della distribuzione dei proventi dal 21 luglio 2010.

Nella medesima riunione del 16 luglio 2010, il Consiglio di Amministrazione di Eurizon Capital S.A. ha inoltre stabilito di non procedere alla distribuzione dei proventi delle quote RD con riferimento al semestre chiuso al 30 giugno 2010 dei comparti:

• Eurizon Focus Riserva DOC – Obbligazioni Corporate 12/2014 ed Eurizon Focus Riserva DOC – Obbligazioni Corporate 12/2014-2 con riferimento al semestre chiuso al 30 giugno 2010, in assenza di un periodo di gestione semestrale completo ed in conformità alle disposizioni del Prospetto Informativo;
• Eurizon Opportunità – Bond Selection 2015-1, in ragione del breve periodo di gestione (21 aprile 2010 – 30 giugno 2010) ed in conformità alle disposizioni del Prospetto Informativo.

Fonte: BONDWorld – Eurizon