Dal giorno 4 marzo 2011, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT……
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Data inizio negoziazioni: 04/03/2011
Mercato e comparto
di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Cod. ISIN : XS0592703382
Emittente : PIRELLI & C. S.p.A.
Garante : Pirelli Tyre SpA
Subordinazione : Senior
TIDM : B3WF
Long Name : PIRELLI 02/2016 FX 5,125 EUR
Short Name : PC FB16EUR5,125
Outstanding : 500000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Callable: SI’
Scadenza : 22/02/2016
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 22/02/2011
Data Stacco Prima Cedola : 22/02/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 5,125
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Cod. ISIN : XS0592627003
Emittente : TeliaSonera AB (publ)
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3WD
Long Name : TELIASONERA 02/2020 FX 4,25 EUR
Short Name : TLSN FB20 4,25
Outstanding : 750000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Callable: NO
Scadenza : 18/02/2020
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 18/02/2011
Data Stacco Prima Cedola : 18/02/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4,25
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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