DomesticMOT: ExtraMOT − Inizio negoziazioni 4 obbligazioni corporate

Dal giorno 27 gennaio 2011, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT…..

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Data inizio negoziazioni: 27/01/2011
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN : XS0305093311
Emittente : FIAT FINANCE NORTH AMERICA, INC.
Garante : Fiat S.p.A.
Subordinazione : Senior
TIDM : B3U3
Long Name : FIAT FINANCE NA 06/2017 FX 5,625 EUR
Short Name : FFNA GN17 5,625
Outstanding : 1000000000
Valore nominale : 50000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Callable: SI’
Scadenza : 12/06/2017
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 12/06/2007
Data Stacco Prima Cedola : 12/06/2008
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 5,625
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : XS0173549659
Emittente : OTE PLC
Garante : Hellenic Telecommunications Organization S.A.
Subordinazione : Senior
TIDM : B3U2
Long Name : OTE 08/2013 FX 5 EUR
Short Name : OTE AG13 EUR 5
Outstanding : 1250000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Callable: NO
Scadenza : 05/08/2013
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 05/08/2003
Data Stacco Prima Cedola : 05/08/2004
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 5
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : XS0576107519
Emittente : VOLKSWAGEN LEASING GmbH
Garante : Volkswagen Financial Services AG
Subordinazione : Senior
TIDM : B3U4
Long Name : VOLK LEASING 07/2015 FX 2,75 EUR
Short Name : VOLL LG15 2,75
Outstanding : 1250000000
Valore nominale : 50000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Callable: NO
Scadenza : 13/07/2015
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 13/01/2011
Data Stacco Prima Cedola : 13/07/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 2,75
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : US345397TY90
Emittente : FORD MOTOR CREDIT COMPANY
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3U1
Long Name : FORD M CREDIT 10/2011 FX 7,25 USD
Short Name : FMC OT11USD7,25
Outstanding : 3500000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa : USD
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Callable: NO
Scadenza : 25/10/2011
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 25/10/2001
Data Stacco Prima Cedola : 25/04/2002
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Semestrale
Tasso cedolare : 7,25
Modalità calcolo della cedola : 30E/360
Modalità di negoziazione : Corso secco

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia