Dal giorno 16 giugno 2011, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT…
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Data inizio negoziazioni: 16/06/2011
Mercato di negoziazione: ExtraMOT
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Cod. ISIN : FR0000471930
Emittente : FRANCE TELECOM
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B412
Long Name : FT 01/2033 FX 8,125 EUR
Short Name : FT GE33EUR8,125
Outstanding : 1500000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 28/01/2033
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 28/01/2003
Data Stacco Prima Cedola: 28/01/2004
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 8,125
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Cod. ISIN : XS0326116133
Emittente : BMW Finance N.V.
Garante : BMW AG
Subordinazione : Senior
TIDM : B415
Long Name : BMW FIN NV 10/2012 FX 4,875 EUR
Short Name : BMWF OT12 4,875
Outstanding : 1000000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 18/10/2012
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 18/10/2007
Data Stacco Prima Cedola : 18/10/2008
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4,875
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Cod. ISIN : XS0325760444
Emittente : VOLKSWAGEN LEASING GmbH
Garante : Volkswagen Financial Services AG
Subordinazione : Senior
TIDM : B414
Long Name : VOLK LEASING 10/2012 FX 4,875 EUR
Short Name : VOLL OT12 4,875
Outstanding : 1250000000
Valore nominale : 50000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 18/10/2012
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 18/10/2007
Data Stacco Prima Cedola : 18/10/2008
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4,875
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Cod. ISIN : FR0000471948
Emittente : FRANCE TELECOM
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B413
Long Name : FT 01/2013 FX 7,25 EUR
Short Name : FT GE13 EUR7,25
Outstanding : 3075898000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 28/01/2013
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 28/01/2003
Data Stacco Prima Cedola : 28/01/2004
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 7,25
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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