DomesticMOT: ExtraMOT − Inizio negoziazioni 5 obbligazioni corporate

Dal giorno 14 ottobre 2011, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT….

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Data inizio negoziazioni: 14/10/2011
Mercato di negoziazione: ExtraMOT
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN : FR0010800540
Emittente : Electricitè de France
Subordinazione : Senior
TIDM : B44D
Long Name : EDF 09/2024 FX 4,625 EUR
Short Name : EDF ST24 4,625
Outstanding : 2500000000
Valore nominale : 50000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 11/09/2024
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 11/09/2009
Data Stacco Prima Cedola: 11/09/2010
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4,625
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : XS0680904827
Emittente : TeliaSonera AB (publ)
Subordinazione : Senior
TIDM : B44G
Long Name : TELIASONERA 03/2022 FX 4 EUR
Short Name : TLSN MZ22 EUR 4
Outstanding : 500000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 22/03/2022
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 22/09/2011
Data Stacco Prima Cedola: 22/03/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : XS0683564156
Emittente : Compagnie de Saint-Gobain
Subordinazione : Senior
TIDM : B44H
Long Name : ST GOBAIN 09/2019 FX 4,5 EUR
Short Name : STGO ST19EUR4,5
Outstanding : 750000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 30/09/2019
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 30/09/2011
Data Stacco Prima Cedola: 30/09/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4,5
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : XS0683565476
Emittente : Compagnie de Saint-Gobain
Subordinazione : Senior
TIDM : B44I
Long Name : ST GOBAIN 09/2015 FX 3,5 EUR
Short Name : STGO ST15EUR3,5
Outstanding : 1000000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 30/09/2015
Prezzo di rimborso : 100
Godimento :30/09/2011
Data Stacco Prima Cedola: 30/09/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3,5
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : FR0011121631
Emittente : DANONE
Subordinazione : Senior
TIDM : B44E
Long Name : DANONE 09/2016 FX 2,5 EUR
Short Name : DAN ST16 EUR2,5
Outstanding : 500000000
Valore nominale : 100000
Taglio Minimo : 100000
Lotto minimo di negoziazione : 100000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 29/09/2016
Prezzo di rimborso : 100
Godimento :29/09/2011
Data Stacco Prima Cedola: 29/09/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 2,5
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : FR0011124544
Emittente : Peugeot S.A.
Subordinazione : Senior
TIDM : B44F
Long Name : PEUGEOT 03/2016 FX 6,875 EUR
Short Name : PEUG MZ16 6,875
Outstanding : 500000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 30/03/2016
Prezzo di rimborso : 100
Godimento :30/09/2011
Data Stacco Prima Cedola: 30/03/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 6,875
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia