DomesticMOT: ExtraMOT − Inizio negoziazioni 5 nuove obbligazioni

Dal giorno 4 ottobre 2010, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT…..

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Data inizio negoziazioni: 04/10/2010
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000

Caratteristiche delle obbligazioni:

Cod. ISIN: XS0540512984
Emittente: BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA
Garante: No Garante
Subordinazione: Senior
TIDM: B3OU
Long Name: BANCO POPOLARE 09/2013 FX 3,125 EUR
Short Name: BPOP ST13 3,125
Outstanding: 500000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 50000
Lotto minimo di negoziazione: 50000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 10/09/2013
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 10/09/2010
Data Stacco Prima Cedola: 10/09/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 3,125
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Cod. ISIN: XS0540506077
Emittente: BBVA SENIOR FINANCE S.A. UNIPERSONAL
Garante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Subordinazione: Senior
TIDM: B3OT
Long Name: BBVA SENIOR F 09/2012 FX 2,75 EUR
Short Name: BBSF ST12 2,75
Outstanding: 1000000000
Valore nominale: 50000
Taglio Minimo: 50000
Lotto minimo di negoziazione: 50000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 10/09/2012
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 10/09/2010
Data Stacco Prima Cedola: 10/09/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 2,75
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Cod. ISIN: XS0541340021
Emittente: SANTANDER INTL DEBT SA
Garante: Banco Santander SA
Subordinazione: Senior
TIDM: B3OW
Long Name: SANTAN INT DEBT 09/2013 FX 2,875 EUR
Short Name: SAID ST13 2,875
Outstanding: 1000000000
Valore nominale: 50000
Taglio Minimo: 50000
Lotto minimo di negoziazione: 50000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 20/09/2013
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 20/09/2010
Data Stacco Prima Cedola: 20/09/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 2,875
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Cod. ISIN: XS0540544912
Emittente: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
Garante: No Garante
Subordinazione: Lower Tier II
TIDM: B3OV
Long Name: MPS 09/2020 FX 5,6 EUR
Short Name: MPS ST20 5,6EUR
Outstanding: 500000000
Valore nominale: 50000
Taglio Minimo: 50000
Lotto minimo di negoziazione: 50000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 09/09/2020
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 09/09/2010
Data Stacco Prima Cedola: 09/09/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 5,6
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Cod. ISIN: XS0541787783
Emittente: TOTAL CAPITAL
Garante: Total S.A.
Subordinazione: Senior
TIDM: B3OX
Long Name: TOTAL CAPITAL 09/2022 FX 3,125 EUR
Short Name: TOTC ST22 3,125
Outstanding: 500000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 16/09/2022
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 16/09/2010
Data Stacco Prima Cedola:16/09/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 3,125
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia