DomesticMOT: ExtraMOT − Inizio negoziazioni 5 obbligazioni corporate

Dal giorno 23 dicembre 2010, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT…….

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Data inizio negoziazioni: 23/12/2010
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN : XS0541453147
Emittente : FRANCE TELECOM
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3SH
Long Name : FT 09/2022 FX 3,375 EUR
Short Name : FT ST22EUR3,375
Outstanding : 500000000
Valore nominale : 50000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 16/09/2022
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 16/09/2010
Data Stacco Prima Cedola : 16/09/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3,375
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : XS0550634355
Emittente : THALES SA
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3SI
Long Name : THALES 10/2016 FX 2,75 EUR
Short Name : THA OT16EUR2,75
Outstanding : 600000000
Valore nominale : 50000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 19/10/2016
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 19/10/2010
Data Stacco Prima Cedola : 19/10/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 2,75
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : FR0010957274
Emittente : PEUGEOT SA
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3SB
Long Name : PEUGEOT 10/2013 FX 4 EUR
Short Name : PEUG OT13 EUR 4
Outstanding : 500000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 28/10/2013
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 28/10/2010
Data Stacco Prima Cedola : 28/10/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : FR0010957282
Emittente : PEUGEOT SA
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3SC
Long Name : PEUGEOT 10/2016 FX 5 EUR
Short Name : PEUG OT16 EUR 5
Outstanding : 500000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 28/10/2016
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 28/10/2010
Data Stacco Prima Cedola : 28/10/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 5
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Cod. ISIN : XS0562783034
Emittente : LAFARGE
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3SJ
Long Name : LAFARGE 11/2018 FX 5,375 EUR
Short Name : LAF NV18 5,375
Outstanding : 1000000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 29/11/2018
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 29/11/2010
Data Stacco Prima Cedola : 29/11/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 5,375
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia