DomesticMOT: ExtraMOT − Inizio negoziazioni 8 nuove obbligazioni

Dal giorno 27 agosto 2010, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate
nel mercato non regolamentato ExtraMOT……

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Data inizio negoziazioni: 27/08/2010
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita EMS: 25.000

Caratteristiche delle obbligazioni:

Cod. ISIN: XS0408832151
Emittente: RABOBANK NEDERLAND
Garante: No Garante
TIDM: B3MV
Long Name: RABOBANK 01/2014 FX 4,375 EUR
Short Name: RABO GE14 4,375
Outstanding: 5000000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 22/01/2014
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 22/01/2009
Data Stacco Prima Cedola: 22/01/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 4,375
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Cod. ISIN: DE000A0T7J45
Emittente: DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE B.V.
Garante: Daimler AG
TIDM: B3MU
Long Name: DAIM INT FIN 06/2011 FX 6,875 EUR
Short Name: DAIF GN11 6,875
Outstanding: 1000000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 10/06/2011
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 10/03/2009
Data Stacco Prima Cedola: 10/06/2009
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 6,875
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Cod. ISIN: XS0425413621
Emittente: UNICREDIT SPA
Garante: No Garante
TIDM: B3MW
Long Name: UNICREDIT 04/2012 FX 4,125 EUR
Short Name: UCG AP12 4,125
Outstanding: 1000000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 50000
Lotto minimo di negoziazione: 50000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 27/04/2012
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 27/04/2009
Data Stacco Prima Cedola: 27/04/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 4,125
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Cod. ISIN: DE000A0T74C1
Emittente: DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE B.V.
Garante: Daimler AG
TIDM: B3MT
Long Name: DAIM INT FIN 03/2012 FX 7,75 EUR
Short Name: DAIF MZ12 7,75
Outstanding: 700000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 26/03/2012
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 26/03/2009
Data Stacco Prima Cedola: 26/03/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 7,75
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Cod. ISIN: XS0525490198
Emittente: BNP PARIBAS
Garante: No Garante
TIDM: B3MX
Long Name: BNP 07/2015 FX 2,875 EUR
Short Name: BNP LG15 2,875
Outstanding: 1500000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 13/07/2015
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 13/07/2010
Data Stacco Prima Cedola: 13/07/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 2,875
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Cod. ISIN: XS0526338693
Emittente: THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
Garante: No Garante
TIDM: B3MY
Long Name: RBS 07/2015 FX 4,875 EUR
Short Name: RBS LG15 4,875
Outstanding: 1250000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 50000
Lotto minimo di negoziazione: 50000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 15/07/2015
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 15/07/2011
Data Stacco Prima Cedola: 13/07/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare4,875
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Cod. ISIN: XS0531068897
Emittente: BBVA SENIOR FINANCE SA
Garante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
TIDM: B3N0
Long Name: BBVA SENIOR F 08/2015 FX 3,875 EUR
Short Name: BBSF AG15 3,875
Outstanding: 1250000000
Valore nominale: 50000
Taglio Minimo: 50000
Lotto minimo di negoziazione: 50000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 06/08/2015
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 06/08/2010
Data Stacco Prima Cedola: 06/08/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 3,875
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Cod. ISIN: XS0530879658
Emittente: BANK OF AMERICA CORPORATION
Garante: No Garante
TIDM: B3MZ
Long Name: BANK OF AMERICA 08/2017 FX 4,625 EUR
Short Name: BOA AG17 4,625
Outstanding: 2000000000
Valore nominale: 50000
Taglio Minimo: 50000
Lotto minimo di negoziazione: 50000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 07/08/2017
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 05/08/2010
Data Stacco Prima Cedola: 07/08/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 4,625
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia