Dal giorno 23 marzo 2011, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT……
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Data inizio negoziazioni: 23/03/2011
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Cod. ISIN : XS0287409212
Emittente : REPSOL INTERNATIONAL FINANCE B.V.
Garante : Repsol YPF, S.A.
Subordinazione: Senior
TIDM : B3XH
Long Name : REPSOL FIN 02/2017 FX 4,75 EUR
Short Name : REPS FB17 4,75
Outstanding : 885792000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 16/02/2017
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 16/02/2007
Data Stacco Prima Cedola : 16/02/2008
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4,75
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Cod. ISIN : XS0172751355
Emittente : REPSOL INTERNATIONAL FINANCE B.V.
Garante : Repsol YPF, S.A.
Subordinazione: Senior
TIDM : B3XG
Long Name : REPSOL FIN 07/2013 FX 5 EUR
Short Name : REPS LG13 EUR 5
Outstanding : 1000000000
Valore nominale : 10000
Taglio Minimo : 10000
Lotto minimo di negoziazione : 10000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 22/07/2013
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 22/07/2003
Data Stacco Prima Cedola : 22/07/2004
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 5
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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