Dal giorno 24/03/2011 gli strumenti finanziari “”Obligaciones 5.90% due on 30 July 2026” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……
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Società emittenti: Regno di Spagna
Titoli: “Obligaciones 5.90% due on 30 July 2026” (Codice ISIN ES00000123C7)
Data inizio negoziazioni: 24/03/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, ‘classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito’
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Cod. ISIN : ES00000123C7
Emittente : REGNO DI SPAGNA
Garante : No Garante
TIDM : B3XF
Long Name : OBL.ES LG26 EUR 5,9
Short Name : ES LG26 EUR 5,9
Outstanding : 4.000.000.000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1.000
Lotto minimo di negoziazione : 1.000
Divisa : USD
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 30/07/2026
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 15/03/2011
Data Stacco Prima Cedola : 30/07/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 5,9
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AA/Aa1/AA+
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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