Dal 17 gennaio 2011 le obbligazioni “RBS Inflazione 2021”, “RBS Mobile” e “RBS Fisso”
verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……
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Società emittente:
The Royal Bank of Scotland N.V.
Titoli:
“RBS Inflazione 2021” (ISIN NL0009677947)
“RBS Mobile” (ISIN NL0009670074)
“RBS Fisso” (ISIN NL0009670090)
Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report
Moody’s: A2 05/02/2010
Standard & Poor’s: A+ 05/02/2010
Fitch Ratings: AA- 08/02/2010
Data inizio negoziazioni: 17 gennaio 2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000
“RBS Inflazione 2021” (ISIN NL0009677947)
Modalità di negoziazione: corso secco
Dal terzo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento della terza cedola: tel quel
N. obbligazioni in circolazione: 50.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 50.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili posticipatamente in conformità a quanto specificato al paragrafo “Inflation Index Notes II” dei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 11 gennaio 2011
Scadenza: 27 febbraio 2021 (rimborso alla pari in un’unica
soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: NL0009677947
Codice TIDM: B3T4
Denominazione breve: RBS_FB21_EUR_MC
Denominazione lunga: RBS_FB21_INFLAZIONE
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
“RBS Mobile” (ISIN NL0009670074)
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 100.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili trimestralmente in via posticipata, in conformità a quanto specificato al paragrafo “Rate Notes” dei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 11 gennaio 2011
Scadenza: 27 febbraio 2021 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: NL0009670074
Codice TIDM: B3T3
Denominazione breve: RBS_FB21_MC_EUR
Denominazione lunga: RBS_FB21_MOBILE
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
“RBS Fisso” (ISIN NL0009670090)
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 100.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili semestralmente in via posticipata, in conformità a quanto specificato al paragrafo “Rate Notes” dei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 11 gennaio 2011
Scadenza: 27 febbraio 2019 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: NL0009670090
Codice TIDM: B3T5
Denominazione breve: RBS_FB19_EUR4,5
Denominazione lunga: RBS_FB19_FISSO
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
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