‘DomesticMOT’ − Inizio negoziazioni ‘BANCO POPOLARE’ emessi sulla base di un Programma

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Società emittente: BANCO POPOLARE
Titolo: “Banco Popolare 2011/2017 “Tasso Misto Cap&Floor
Banco Posta” Serie 2″ (Codice ISIN IT0004723893)
Rating Emittente:
BANCO POPOLARE
Società di Rating Long Term Data Report
Moody’s Baa2 13/10/2011
Standard & Poor’s A- 06/05/2011
Fitch Ratings BBB+ 11/10/2011
Data inizio negoziazioni: 20/10/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, ‘classe altri titoli di debito’
EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

“Banco Popolare 2011/2017 “Tasso Misto Cap&Floor Banco Posta” Serie 2″

Modalità di negoziazione: corso secco
Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto dalle Condizioni Definitive del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 548.202
Valore nominale unitario: 1.000 EUR
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 548.202.000 EUR
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui pagabili posticipatamente in conformità a quanto specificato al paragrafo 3, “Caratteristiche delle obbligazioni”, delle Condizioni Definitive del prestito.
Tasso della cedola in corso: 4,85%
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale
Godimento: 21/07/2011
Scadenza: 21/07/2017
rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza
Tagli: unico da nominali 1.000 EUR
Codice ISIN: IT0004723893
Codice TIDM: B44L
Denominazione breve: BPOP LG17MC EUR
Denominazione lunga: BANCO POPOLARE LG17 MC EUR CAP&FLOOR BP2
Importo minimo di negoziazione: 1.000 EUR

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia