Dal giorno 03/02/2011 gli strumenti finanziari “Issue of EUR 100,000,000 Callable Fixed Rate Note due January 2026” verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……
Se vuoi ricevere le principali notizie pubblicate da BONDWorld iscriviti alla Nostra Newsletter settimanale gratuita.
Clicca qui per iscriverti gratuitamente.
Società emittente: BANK OF AMERICA
Titolo: “Issue of EUR 100,000,000 Callable Fixed Rate Note due
January 2026″ (Codice ISIN XS0584356942)
Rating Emittente:
BANK OF AMERICA
Società di Rating Long Term Data Report
Moody’s A2 31/12/2010
Standard & Poor’s A 31/12/2010
Fitch Ratings A+ 31/12/2010
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 03/02/2011
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, ‘classe altri titoli di debito’
EMS: 25.000
Operatore specialista: Method Investments & Advisory Ltd (codice operatore MM3587)
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“Issue of EUR 100,000,000 Callable Fixed Rate Note due January 2026”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 100.000
Valore nominale unitario: 1.000 Eur
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 Eur
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 31 gennaio di ciascun anno, in conformità a quanto specificato nei Final Terms del prestito obbligazionario.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 31/01/2011
Scadenza: 31/01/2026
rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza, salvo rimborso anticipato.
L’emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato del prestito come previsto dai Final Terms del prestito obbligazionario
Tagli: unico da nominali 1.000 EurCodice ISIN: XS0584356942
Codice TIDM: B3UH
Denominazione breve: BOA GE26EUR5,25
Denominazione lunga: BANK OF AMERICA GE26_CALLABLE_FIXED RATE
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Eur
Obblighi operatore specialista: – durata minima dell’impegno: fino a Scadenza
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 100.000 Euro
– quantitativo minimo giornaliero: 500.000 Euro
– scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: 80 centesimi
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it
